Сверка ОСВ и бух. базы

Назначение бланка:

Аудиторская процедура 1.10 «Сверка ОСВ и бух. базы» предназначена для сверки данных оборотно-сальдовой ведомости с регистрами учета.

Источники данных:

Для автоматического заполнения данных, предварительно провести процедуры 1.0 «Конвертация бухгалтерской базы» и импортировать 1.7 «Оборотно-сальдовая ведомость».

Порядок работы с бланком:

В основной области рабочего документа представлена таблица для сравнения показателей оборотно-сальдовой ведомости и бухгалтерской базы.

Укажите «Единицу измерения» и выберите «Дату отчетности», затем нажмите в правой части бланка кнопку «Заполнить», чтобы рассчитать значения в таблице. В нижней части таблицы появится таблица «Результат сверки», в которой будут отражены расхождения по счетам.

Поля, выделенные желтым цветом, доступны для ручного ввода информации.

При необходимости, пользователь может прикрепить доказательства (фото, видео или скриншот) к рабочему документу на вкладке «Прикрепленные документы».

Сделайте вывод по процедуре в целом в нижней части бланка. Поля, выделенные желтым цветом, доступны для редактирования.

После завершения работы с бланком всю информацию необходимо сохранить. Для этого можно воспользоваться кнопкой «Записать» на «Панели инструментов» сверху, клавишей «F2», либо кнопкой «ОК», в панели справа.